АК БАРС КАПИТАЛ

На главную Контакты Карта сайта
Твоя финансовая свобода

Call-center (843) 518-66-77

Он-лайн заявка
Ответы на вопросы

Словарь терминов

Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев — юридические лица - профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности и уполномоченная Управляющей компанией на прием заявок в паевые фонды. Агенты обладают широкой сетью пунктов приема заявок, где можно получить общую информацию о паевых фондах и оформить документы.

Активы паевого инвестиционного фонда — имущество пайщиков, переданное в паевой инвестиционный фонд и состоящее из портфеля ценных бумаг и денежных средств.

Акции — удостоверяют право собственности владельца на долю в компании. При определенной величине доли владелец акций может участвовать в управлении компанией. На акцию могут выплачиваться дивиденды в зависимости от финансовых результатов компании. Цена акций зависит как от финансовых результатов, так и от других показателей деятельности компании-эмитента.

Инвестор паевого инвестиционного фонда — лицо, выразившее желание присоединиться к договору доверительного управления фондом путем открытия лицевого счета в реестре фонда и перечисления денежных средств по заявке на приобретение инвестиционных паев.

Надбавка к стоимости одного инвестиционного пая — комиссия, которая увеличивает стоимость пая при его приобретении инвестором. Максимальная надбавка по законодательству не может превышать 1,5% от расчетной стоимости пая.

Облигации — удостоверяют факт получения эмитентом взаймы некоторой денежной суммы. Эмитент обязуется выплачивать владельцу облигации проценты по основному долгу и вернуть основную сумму долга в момент погашения облигации.

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) — средства множества пайщиков, объединенные в одном фонде под управлением профессиональной Управляющей компании.

Правила паевого инвестиционного фонда — основной документ паевого фонда, содержащий инвестиционную декларацию, сообщение о рисках, условия и тарифы инвестирования, а также другую важную информацию, с которой должен ознакомиться каждый инвестор прежде чем приобретать паи фонда.

Реестр владельцев инвестиционных паев фонда — это электронная система записей, в которой зафиксирована информация обо всех владельцах инвестиционных паев, количестве принадлежащих им паев, общее количество проданных и выкупленных паев фонда, а также информация о фонде и документах, подтверждающих факты покупки и продажи его паев. Ведение реестра владельцев инвестиционных паев осуществляет специализированный регистратор.

Скидка (от стоимости одного инвестиционного пая) — комиссия, уменьшающая стоимость пая при его погашении. По законодательству величина скидки не может превышать 3% от расчетной стоимости пая.

Специализированный депозитарий — организация, обладающая лицензией на осуществление деятельности специализированного депозитария и осуществляющая учет и хранение имущества фонда. Также специализированный депозитарий осуществляет контроль над деятельностью Управляющей компании.

Специализированный регистратор — организация, осуществляющая деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев.

Стоимость пая — определяется делением стоимости чистых активов фонда на количество выданных инвестиционных паев. В открытых фондах стоимость пая рассчитывается каждый рабочий день по состоянию на предыдущий рабочий день.

Стоимость чистых активов (СЧА) — стоимость всех паев инвестиционного фонда, определяемая как стоимость всех активов фонда за вычетом всех его обязательств.

Управляющая компания — организация, осуществляющая доверительное управление инвестиционным фондом на основании лицензии, выданной ФСФР.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий деятельность Управляющей компании, Специализированного депозитария и регистратора.

 

Открытые фонды

«АК БАРС — Акции» Обновление стоимости пая и СЧА

на 20.07.2017 за 6 мес
Пай 1 758.59 руб. 4.68%
СЧА 2 243 664.46 руб. 12.63%
Срок доступа и предыдущее значение Срок доступа и предыдущее значение

Минимальные вложения 3 000 рублей

«АК БАРС — Консервативный» Обновление стоимости пая и СЧА

на 20.07.2017 за 6 мес
Пай 613.19 руб. 4.69%
СЧА 32 870 122.91 руб. 3.85%
Срок доступа и предыдущее значение Срок доступа и предыдущее значение

Минимальные вложения 3 000 рублей

«АК БАРС — Индекс ММВБ» Обновление стоимости пая и СЧА

на 20.07.2017 за 6 мес
Пай 3 522.69 руб. 8.9%
СЧА 25 249 973.05 руб. 23.28%
Срок доступа и предыдущее значение Срок доступа и предыдущее значение

Минимальные вложения 3 000 рублей