АК БАРС КАПИТАЛ

На главную Контакты Карта сайта
Твоя финансовая свобода

Call-center (843) 518-66-77

Он-лайн заявка
Ответы на вопросы

Изменение сроков поступления денежных средств на расчетные счета. Изменение порядка определения расчетной стоимости паев ОПИФов

24.11.2009
20 ноября 2009 года вступили в силу изменения сроков поступления денежных средств на расчетные счета Фондов через транзитные счета и изменения порядка определения расчетной стоимости инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, выдаваемых Управляющей компанией ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»

Изменение сроков поступления денежных средств на расчетные счета Фондов через транзитные счета

Учитывая существующие и введенные нормы законодательства, денежные средства, отправленные в оплату паев Фондов под управлением ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» поступают на расчетные счета Фондов через транзитные счета, что увеличивает сроки начисления паев как минимум на 1 рабочий день.

Изменение порядка определения расчетной стоимости инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных выдаваемых Управляющей компанией ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»
Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (трех) дней со дня:
- поступления на счет Фонда (не транзитный, а расчетный) денежных средств, внесенных для включения в Фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;
- принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в Фонд, поступили на счет Фонда до принятия заявки.
Новая редакция Правил доверительного управления предусматривает изменение порядка определения расчетной стоимости инвестиционных паев. Стоимость инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.



Назад к списку новостей

 

Открытые фонды

«АК БАРС — Акции» Обновление стоимости пая и СЧА

на 20.11.2017 за 6 мес
Пай 1 964.36 руб. 14.93%
СЧА 2 506 186.7 руб. 14.75%
Срок доступа и предыдущее значение Срок доступа и предыдущее значение

Минимальные вложения 3 000 рублей

«АК БАРС — Консервативный» Обновление стоимости пая и СЧА

на 20.11.2017 за 6 мес
Пай 628.33 руб. 2.77%
СЧА 33 352 427.01 руб. 1.67%
Срок доступа и предыдущее значение Срок доступа и предыдущее значение

Минимальные вложения 3 000 рублей

«АК БАРС — Индексный» Обновление стоимости пая и СЧА

на 20.11.2017 за 6 мес
Пай 3 870.82 руб. 11.44%
СЧА 22 162 199.87 руб. 22.8%
Срок доступа и предыдущее значение Срок доступа и предыдущее значение

Минимальные вложения 3 000 рублей