АК БАРС КАПИТАЛ

На главную Контакты Карта сайта
Твоя финансовая свобода

Call-center (843) 518-66-77

Он-лайн заявка
Ответы на вопросы

Порядок проведения операций с инвестиционными паями в праздничные дни

03.11.2010
Уважаемые инвесторы!
Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» поздравляет всех инвесторов с наступающими Праздниками и сообщает об изменениях в работе офисов продаж. Выходными (праздничными) днями в Республике Татарстан являются 4,5,6,7,8 ноября 2010 года.

Напоминаем Вам о наличии рисков, возникающих в связи со сроками расчетов в период с 3 по 8 ноября.

1. Проведение операций на основании документов, полученных от клиентов 02 ноября 2010 года
1.1. Операции по приобретению паев
Операции по приобретению паев на основании соответствующих заявок клиентов ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» будут проводиться в реестрах Фондов 08.11.2010г. по цене пая на 03.11.2010г., в случае если денежные средства в оплату паев зачисляются на транзитные счета 02.11.2010г.
1.2. Операции по погашению паев
Операции по погашению паев на основании соответствующих заявок клиентов ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» будут проводиться в реестрах Фондов 03.11.2010г. по цене пая на 02.11.2010г. с выплатой причитающихся клиентам денежных средств в соответствии с Правилами Фондов, т.е. не позднее 10 дней со дня внесения расходных записей в реестры Фондов.
1.3. Операции по обмену паев
Операции по обмену паев на основании соответствующих заявок клиентов ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» будут проводиться в реестрах Фондов в следующем порядке:
-  Расходные записи (выбытие паев) в реестрах Фондов, из которого осуществляется обмен, будут вноситься 03.11.2010г.
-  Приходные записи (приобретение паев) будут вноситься в реестры Фондов, в которых осуществляются обмены, 03.11.2010г. по цене пая на 02.11.2010г. с перечислением причитающихся сумм 09.11.2010г.

2. Проведение операций на основании документов, полученных от клиентов 03 ноября 2010 года
2.1. Операции по приобретению паев
Операции по приобретению паев на основании соответствующих заявок клиентов ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» будут проводиться в реестрах Фондов 10.11.2010г. по цене пая на 09.11.2010г., в случае если денежные средства в оплату паев зачисляются на транзитные счета 03.11.2010г.
2.2. Операции по погашению паев
Операции по погашению паев на основании соответствующих заявок клиентов ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» будут проводиться в реестрах Фондов 08.11.2010г. по цене пая на 03.11.2010г. с выплатой причитающихся клиентам денежных средств в соответствии с Правилами Фондов, т.е. не позднее 10 дней со дня внесения расходных записей в реестры Фондов.
2.3. Операции по обмену паев
Операции по обмену паев на основании соответствующих заявок клиентов ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» будут проводиться в реестрах Фондов в следующем порядке:
-  Расходные записи (выбытие паев) в реестр Фонда, из которого осуществляется обмен, будут вноситься 08.11.2010г. по цене пая на 03.11.2010г.
- Приходные записи (приобретение паев) будут вноситься в реестр Фонда, в который осуществляется обмен, 08.11.2010г. по цене пая на 03.11.2010г. с перечислением причитающихся сумм 09.11.2010г.

3. Проведение операций на основании документов, полученных от клиентов 08 ноября 2010 года
3.1 Операции по приобретению паев
Операции по приобретению паев на основании соответствующих заявок клиентов ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» будут проводиться в реестрах Фондов 10.11.2010г. по цене пая на 09.11.2010г., в случае если денежные средства в оплату паев зачисляются на транзитные счета 08.11.2010г.
3.2. Операции по погашению паев
Операции по погашению паев на основании соответствующих заявок клиентов ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» будут проводиться в реестрах Фондов 09.11.2010г. по цене пая на 08.11.2010г. с выплатой причитающихся клиентам денежных средств в соответствии с Правилами Фондов, т.е. не позднее 10 дней со дня внесения расходных записей в реестры Фондов.
3.3. Операции по обмену паев
Операции по обмену паев на основании соответствующих заявок клиентов ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» будут проводиться в реестрах Фондов в следующем порядке:
-  Расходные записи (выбытие паев) в реестр Фонда, из которого осуществляется обмен, будут вноситься 09.11.2010г. по цене пая на 08.11.2010г.
          - Приходные записи (приобретение паев) будут вноситься в реестр Фонда, в который осуществляется обмен,        09.11.2010г. по цене пая на 08.11.2010г. с перечислением причитающихся сумм 10.11.2010г.



Назад к списку новостей

 

Открытые фонды

«АК БАРС — Акции» Обновление стоимости пая и СЧА

на 21.09.2017 за 6 мес
Пай 1 875.86 руб. 6.96%
СЧА 2 393 277.76 руб. 0.52%
Срок доступа и предыдущее значение Срок доступа и предыдущее значение

Минимальные вложения 3 000 рублей

«АК БАРС — Консервативный» Обновление стоимости пая и СЧА

на 21.09.2017 за 6 мес
Пай 621.71 руб. 4.26%
СЧА 33 295 007.08 руб. 3.5%
Срок доступа и предыдущее значение Срок доступа и предыдущее значение

Минимальные вложения 3 000 рублей

«АК БАРС — Индекс ММВБ» Обновление стоимости пая и СЧА

на 21.09.2017 за 6 мес
Пай 3 747.6 руб. 2.43%
СЧА 22 079 100.45 руб. 29.48%
Срок доступа и предыдущее значение Срок доступа и предыдущее значение

Минимальные вложения 3 000 рублей