АК БАРС КАПИТАЛ

На главную Контакты Карта сайта
Твоя финансовая свобода

Call-center (843) 518-66-77

Он-лайн заявка
Ответы на вопросы

Порядок проведения операций с инвестиционными паями в праздничные дни

28.08.2012
Вашему вниманию представляется порядок операций по приобретению, обмену и погашению паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ" в период с 29 по 30 августа 2012 года.
Напоминаем Вам о наличии рисков, возникающих в связи со сроками расчетов в период с 29 по 30 августа 2012 года.

1. Проведение операций на основании документов, полученных от клиентов 29 августа 2012 года.

1.1. Операции по приобретению паев

Операции по приобретению паев на основании соответствующих заявок клиентов ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» будут проводиться в реестрах Фондов сроком 03.09.2012г. по цене паев на 31.08.2012г., в случае если денежные средства в оплату паев зачисляются на транзитные счета 29.08.2012г.

1.2. Операции по погашению паев Операции по погашению паев на основании соответствующих заявок клиентов ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» будут проводиться в реестрах Фондов сроком 30.08.2012г. с выплатой причитающихся клиентам денежных средств в соответствии с Правилами Фондов, т.е. не позднее 10 дней со дня внесения расходных записей в реестры Фондов.

1.3. Операции по обмену паев

Операции по обмену паев на основании соответствующих заявок клиентов ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» будут проводиться в реестрах Фондов в следующем порядке: - Расходные записи (выбытие паев) в реестрах Фондов, из которого осуществляется обмен, будут вноситься сроком 30.08.2012г. - Приходные записи (приобретение паев) будут вноситься в реестры Фондов, в которых осуществляются обмены, сроком 30.08.2012г. по цене пая на 29.08.2012г. с перечислением причитающихся сумм 31.08.2012г.

2. Проведение операций на основании документов, полученных от клиентов 30 августа 2012 года.

2.1. Операции по приобретению паев Операции по приобретению паев на основании соответствующих заявок клиентов ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» будут проводиться в реестрах Фондов сроком 03.09.2012г. по цене паев на 31.08.2012г.

2.2. Операции по погашению паев Операции по погашению паев на основании соответствующих заявок клиентов ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» будут проводиться в реестрах Фондов сроком 31.08.2012г. по цене паев на 30.08.2012г. с выплатой причитающихся клиентам денежных средств в соответствии с Правилами Фондов, т.е. не позднее 10 дней со дня внесения расходных записей в реестры Фондов.

2.3. Операции по обмену паев Операции по обмену паев на основании соответствующих заявок клиентов ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» будут проводиться в реестрах Фондов в следующем порядке: - Расходные записи (выбытие паев) в реестр Фонда, из которого осуществляется обмен, будут вноситься 31.08.2012г. по цене пая на 30.08.2012г. - Приходные записи (приобретение паев) будут вноситься в реестр Фонда, в который осуществляется обмен, сроком 31.08.2012г. по цене пая на 30.08.2012г.

При возможности, лучше избегать операций с паями: Обмен 28 августа 2012 года.

Выходным (праздничным) днем в Республике Татарстан является 30 августа 2012г.


Назад к списку новостей

 

Открытые фонды

«АК БАРС — Акции» Обновление стоимости пая и СЧА

на 18.09.2017 за 6 мес
Пай 1 859 руб. 6.55%
СЧА 2 371 774.17 руб. 0.14%
Срок доступа и предыдущее значение Срок доступа и предыдущее значение

Минимальные вложения 3 000 рублей

«АК БАРС — Консервативный» Обновление стоимости пая и СЧА

на 18.09.2017 за 6 мес
Пай 616.07 руб. 2.24%
СЧА 32 993 041.31 руб. 1.49%
Срок доступа и предыдущее значение Срок доступа и предыдущее значение

Минимальные вложения 3 000 рублей

«АК БАРС — Индекс ММВБ» Обновление стоимости пая и СЧА

на 18.09.2017 за 6 мес
Пай 3 748.45 руб. 3.62%
СЧА 22 084 138.98 руб. 28.61%
Срок доступа и предыдущее значение Срок доступа и предыдущее значение

Минимальные вложения 3 000 рублей