Раскрытие информации о паевых инвестиционных фондах

«АК БАРС – Денежный рынок»

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Денежный рынок»

Информационные сообщения фонда

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости
инвестиционного пая на 15.05.2025г.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Денежный рынок» (Правила зарегистрированы Банком России от 14.11.2024 г. № 6661) (далее — Фонд)

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00088 выдана ФСФР России 12 ноября 2002 года (лицензия бессрочная).

Дата

На 15.05.2025г., руб.

На 14.05.2025г., руб.

Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %

Стоимость
чистых активов

28 727 471.25

28 716 772.68

+ 0.04%

Расчетная стоимость инвестиционного пая

107.94

107.9

+ 0.04%

На 15.05.2025г., руб.

28 727 471.25

Расчетная стоимость инвестиционного пая

107.94

Стоимость чистых активов

На 14.05.2025г., руб.

28 716 772.68

Расчетная стоимость инвестиционного пая

107.9

Стоимость чистых активов

Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %

+ 0.04%

Расчетная стоимость инвестиционного пая

+ 0.04%

Стоимость чистых активов

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUSFAR

За 20 рабочих дней (в %) - 0.43

За 250 рабочих дней (в %) -

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно по адресу: ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» 420124, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д.1А, тел.: (843) 518-66-77, на сайте в сети Интернет www.akbars-capital.ru. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Напоминаем, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

опубликовано 16.05.2025, информация доступна до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая фонда либо сообщения о прекращении фонда

Информация о конфликте интересов опубликовано 04.12.2024, информация доступна до информация доступна до дня раскрытия информации о прекращении конфликта интересов 244 Kb

Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда) и расчетной стоимости инвестиционного пая (стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию) на 23.12.2024 г. опубликовано 24.12.2024 18:30:00, информация доступна до 25.12.2024 525 Kb

Сообщение о завершении (окончании) формирования Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Денежный рынок» опубликовано 24.12.2024 17:30:00, информация доступна до 31.12.2027 741 Kb

Сообщение о возникновении (наступлении) оснований для включения в состав Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Денежный рынок» имущества переданного в оплату инвестиционных паев при формировании Фонда. опубликовано 20.12.2024 15:30:00, информация доступна до 31.12.2027 742 Kb

Банковские реквизиты для оплаты паев

Банк получателя:

ПАО «АК БАРС» БАНК, г. Казань;
БИК 049205805;
к/с 30101810000000000805;
адрес: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1

Получатель:

ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ», ДУ БПИФ рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Денежный рынок»;
ИНН 1435126890; КПП 165701001;
р/с 40701810300022810688.

Назначение платежа:

Оплата паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Денежный рынок»
по заявке <№ заявки>, от <дата>, от <ФИО инвестора>,
НДС не облагается.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Денежный рынок»

Правила фонда

Документы фонда

Отчетность фонда

Ключевой информационный документ

Информационные сообщения фонда

Банковские реквизиты для оплаты паев

Банк получателя:

Получатель:

Назначение платежа:

Раскрытие информации