АК БАРС КАПИТАЛ

Твоя финансовая свобода

Call-center (843) 518-66-77

Он-лайн заявка
Ответы на вопросы

Личный кабинет
На главную Контакты Карта сайта

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лалэ»

Правила фонда

Правила фонда с изменениями и дополнениями от 15.11.2021 (действующая редакция) (5800 Kb)
опубликовано 22.11.2021 09:14:00, информация доступна до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения в Правила фонда от 15.11.2021 (672 Kb)
опубликовано 22.11.2021 09:13:00, информация доступна до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
предыдущие

Отчетность фонда

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ПИФ Лалэ на 30 сентября 2021 (52 Kb)
опубликовано 14.10.2021 18:25:00, информация доступна до 31.12.2024
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ПИФ Лалэ за сентябрь 2021 (14 Kb)
опубликовано 14.10.2021 18:25:00, информация доступна до 31.12.2024
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ПИФ Лалэ на 30 июня 2021 (50 Kb)
опубликовано 14.07.2021 18:55:00, информация доступна до 31.12.2024
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ПИФ Лалэ за июнь 2021 (14 Kb)
опубликовано 14.07.2021 18:54:00, информация доступна до 31.12.2024
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ПИФ Лалэ на 31 марта 2021 (164 Kb)
опубликовано 14.04.2021 18:28:00, информация доступна до 31.12.2024
предыдущие

Документы фонда

Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев ОПИФ "Лалэ" (824 Kb)
опубликовано 10.01.2020 09:10:00, информация доступна до информация доступна до даты исключения сведений об агенте из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов с 22 мая 2019 года (1175 Kb)
опубликовано 20.05.2019 18:57:26, информация доступна до 31.12.2022
Политика осуществления прав голоса по акциям от 17.05.2019 (75 Kb)
опубликовано 17.05.2019 17:45:26, информация доступна до до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Ключевой информационный документ

Ключевой информационный документ на 29.10.2021 г. (656 Kb)
опубликовано 11.11.2021 10:19:00, информация доступна до 11.11.2024
Ключевой информационный документ на 30.09.2021 г. (657 Kb)
опубликовано 11.10.2021 14:08:00, информация доступна до 11.10.2024

Информационные сообщения фонда

Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов Лалэ от 15.11.2021г. (535 Kb)
опубликовано 22.11.2021 09:10:00, информация доступна до 31.12.2024

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лалэ» (Правила зарегистрированы Банком России от 14.05.2019г. № 3720) (далее — Фонд)

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00088 выдана ФСФР России 12 ноября 2002 года (лицензия бессрочная).


Дата На 26.11.2021г., руб. На 25.11.2021г., руб. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %
Стоимость чистых активов 64 164 933.94 65 832 321.87 - 2.53%
Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 259.09 1 290.87 - 2.46%

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно по адресу: ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» 420124, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Меридианная, д.1А, тел.: (843) 518-66-77, на сайте в сети Интернет www.akbars-capital.ru. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Напоминаем, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

опубликовано 29.11.2021 16:28:00, информация доступна до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая фонда либо сообщения о прекращении фонда
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов Лалэ от 05.10.2020г.. (148 Kb)
опубликовано 09.10.2020 10:36:00, информация доступна до 31.12.2023
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов Лалэ от 26.12.2019г. (283 Kb)
опубликовано 15.01.2020 09:19:00, информация доступна до 31.12.2023
предыдущие

Банковские реквизиты для оплаты паев

Банк получателя:
ПАО «АК БАРС» БАНК, г. Казань;;
БИК 049205805;
к/с 30101810000000000805;
адрес: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1

Получатель:
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ», ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Лалэ»;
ИНН 1435126890; КПП 165701001;
р/с 40701810100022670688.

Назначение платежа:
Оплата паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Лалэ»
по заявке <№ заявки>, от <дата>, от <ФИО инвестора>,
НДС не облагается.

 

НовостиRSS

Информация в СМИ

Аналитика