Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лалэ»
Отчетность фондаСправка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ПИФ Лалэ на 29 апреля 2022 (52 Kb)опубликовано 20.05.2022 12:00:00, информация доступна до 31.12.2025 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ПИФ Лалэ за апрель 2022 г. (19 Kb)опубликовано 20.05.2022 11:59:00, информация доступна до 31.12.2025 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ПИФ Лалэ на 31 марта 2022 (52 Kb)опубликовано 15.04.2022 15:53:00, информация доступна до 31.12.2025 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ПИФ Лалэ за март 2022 г. (19 Kb)опубликовано 15.04.2022 15:52:00, информация доступна до 31.12.2025 Отчет о вознаграждениях и расходах за 2021 год (9 Kb)опубликовано 01.04.2022 19:04:00, информация доступна до 31.12.2025
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ПИФ Лалэ на 28 февраля 2022 (65 Kb)опубликовано 17.03.2022 13:08:00, информация доступна до 31.12.2025 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ПИФ Лалэ за февраль 2022 г. (13 Kb)опубликовано 17.03.2022 13:07:00, информация доступна до 31.12.2025 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ПИФ Лалэ за январь 2022 г. (14 Kb)опубликовано 15.02.2022 12:54:00, информация доступна до 31.12.2025 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ПИФ Лалэ на 31 января 2022 (51 Kb)опубликовано 15.02.2022 12:50:00, информация доступна до 31.12.2025 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ПИФ Лалэ на 30 декабря 2021 (65 Kb)опубликовано 24.01.2022 09:09:00, информация доступна до 31.12.2025 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ПИФ Лалэ за декабрь 2021 (14 Kb)опубликовано 24.01.2022 09:07:00, информация доступна до 31.12.2025 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ПИФ Лалэ на 30 ноября 2021 (64 Kb)опубликовано 15.12.2021 08:28:00, информация доступна до 31.12.2024 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ПИФ Лалэ за ноябрь 2021 (14 Kb)опубликовано 15.12.2021 08:27:00, информация доступна до 31.12.2024 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ПИФ Лалэ на 29 октября 2021 (163 Kb)опубликовано 09.12.2021 11:43:00, информация доступна до 31.12.2024 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ПИФ Лалэ за октябрь 2021 (35 Kb)опубликовано 09.12.2021 11:43:00, информация доступна до 31.12.2024 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ПИФ Лалэ на 30 сентября 2021 (52 Kb)опубликовано 14.10.2021 18:25:00, информация доступна до 31.12.2024 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ПИФ Лалэ за сентябрь 2021 (14 Kb)опубликовано 14.10.2021 18:25:00, информация доступна до 31.12.2024 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ПИФ Лалэ на 30 июня 2021 (50 Kb)опубликовано 14.07.2021 18:55:00, информация доступна до 31.12.2024 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ПИФ Лалэ за июнь 2021 (14 Kb)опубликовано 14.07.2021 18:54:00, информация доступна до 31.12.2024 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ПИФ Лалэ на 31 марта 2021 (164 Kb)опубликовано 14.04.2021 18:28:00, информация доступна до 31.12.2024 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ПИФ Лалэ за март 2021 (51 Kb)опубликовано 14.04.2021 18:27:00, информация доступна до 31.12.2024 Отчет о вознаграждениях и расходах за 2020 год (33 Kb)опубликовано 31.03.2021 09:04:00, информация доступна до 31.12.2024 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ПИФ Лалэ на 31 декабря 2020 (51 Kb)опубликовано 22.01.2021 21:27:00, информация доступна до 31.12.2024 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ПИФ Лалэ за декабрь 2020 (36 Kb)опубликовано 22.01.2021 21:27:00, информация доступна до 31.12.2024 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ПИФ Лалэ за сентябрь 2020 (14 Kb)опубликовано 14.10.2020 17:38:00, информация доступна до 31.12.2023 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ПИФ Лалэ на 30 сентября 2020 (50 Kb)опубликовано 14.10.2020 17:28:00, информация доступна до 31.12.2023 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ПИФ Лалэ на 30 июня 2020 (52 Kb)опубликовано 15.07.2020 21:47:00, информация доступна до 31.12.2023 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ПИФ Лалэ за июнь 2020 (14 Kb)опубликовано 15.07.2020 21:46:00, информация доступна до 31.12.2023 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ПИФ Лалэ на 27 марта 2020 (49 Kb)опубликовано 17.04.2020 23:59:00, информация доступна до 31.12.2023 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ПИФ Лалэ за март 2020 (14 Kb)опубликовано 17.04.2020 23:57:00, информация доступна до 31.12.2023 Аудиторское заключение за 2019 год (956 Kb)опубликовано 06.04.2020 20:40:00, информация доступна до 31.12.2023 Отчет о вознаграждениях и расходах за 2019 год (69 Kb)опубликовано 27.03.2020 12:15:00, информация доступна до 31.12.2023 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ПИФ Лалэ на 31 декабря 2019 (49 Kb)опубликовано 22.01.2020 18:50:00, информация доступна до 31.12.2023 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ПИФ Лалэ за декабрь 2019 (14 Kb)опубликовано 22.01.2020 18:50:00, информация доступна до 31.12.2023 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ПИФ Лалэ на 30 сентября 2019 (48 Kb)опубликовано 14.10.2019 18:12:00, информация доступна до 31.12.2022 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ПИФ Лалэ за сентябрь 2019 (13 Kb)опубликовано 14.10.2019 18:10:00, информация доступна до 31.12.2022
предыдущие
свернуть
Информационные сообщения фондаСообщение об одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда (226 Kb)опубликовано 29.03.2022, информация доступна до 31.12.2025 Сообщение о принятом решении об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев открытых фондов (549 Kb)опубликовано 01.03.2022, информация доступна до 31.12.2025 Информация о конфликте интересов (546 Kb)опубликовано 28.02.2022, информация доступна до до дня раскрытия информации о прекращении конфликта интересов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов Лалэ от 15.11.2021г. (535 Kb)опубликовано 22.11.2021 09:10:00, информация доступна до 31.12.2024
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лалэ» (Правила зарегистрированы Банком России от 14.05.2019г. № 3720) (далее — Фонд)
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00088 выдана ФСФР России 12 ноября 2002 года (лицензия бессрочная).
Дата |
На 26.05.2022г., руб. |
На 25.05.2022г., руб. |
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % |
Стоимость чистых активов |
51 973 141.58 |
50 548 201.03 |
+ 2.82%
|
Расчетная стоимость инвестиционного пая |
991.93 |
964.74 |
+ 2.82%
|
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно по адресу: ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» 420124, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Меридианная, д.1А, тел.: (843) 518-66-77, на сайте в сети Интернет www.akbars-capital.ru. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Напоминаем, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.
опубликовано 27.05.2022 15:50:00,
информация доступна до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая фонда либо сообщения о прекращении фонда
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов Лалэ от 05.10.2020г.. (148 Kb)опубликовано 09.10.2020 10:36:00, информация доступна до 31.12.2023 Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов Лалэ от 26.12.2019г. (283 Kb)опубликовано 15.01.2020 09:19:00, информация доступна до 31.12.2023 Сведения об агенте (508 Kb)опубликовано 30.12.2019 12:45:00, информация доступна до 31.12.2022 Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов Лалэ от 23.10.2019г. (302 Kb)опубликовано 01.11.2019 10:28:00, информация доступна до 31.12.2022 Сообщение о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Лалэ" (102 Kb)опубликовано 21.08.2019 12:35:00, информация доступна до 31.12.2022 Сообщение о наступлении оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Лалэ» (303 Kb)опубликовано 14.08.2019 11:55:00, информация доступна до 31.12.2022 Сообщение о регистрации Правил доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Лалэ" (390 Kb)опубликовано 17.05.2019 14:20:22, информация доступна до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
предыдущие
свернуть
Банковские реквизиты для оплаты паев
Банк получателя:
ПАО «АК БАРС» БАНК, г. Казань;;
БИК 049205805;
к/с 30101810000000000805;
адрес: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
Получатель:
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ», ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Лалэ»;
ИНН 1435126890; КПП 165701001;
р/с 40701810100022670688.
Назначение платежа:
Оплата паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Лалэ»
по заявке <№ заявки>, от <дата>, от <ФИО инвестора>,
НДС не облагается. |
 


|