АК БАРС КАПИТАЛ

Твоя финансовая свобода

Call-center (843) 518-66-77

Он-лайн заявка
Ответы на вопросы

На главную Контакты Карта сайта
Личный кабинет

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АК БАРС — Консервативный»

О фонде

Тип: открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов.

Описание фонда: Инвестиции в рублевые облигации с широкой отраслевой диверсификацией, имеющие привлекательное сочетание ликвидности, надежности и доходности. Активное управление дюрацией и кредитным риском портфеля при изменении рыночной ситуации.

Стратегия фонда:Долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) для случаев хеджирования (защиты от) ценового или валютного риска во времени либо с целью получения дохода от изменения цены базового актива.

Состав портфеля фонда: ценные бумаги и имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестиций:
- 1 000 рублей по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным владельцем инвестиционных паев;
- 30 000 рублей по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным номинальным держателем.

Надбавка:

При приобретении инвестиционных паев по заявке, поданной Управляющей компании или Агенту ПАО «АК БАРС» БАНК надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 1 (Один) процент от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при внесении в оплату инвестиционных паев Фонда денежных средств в размере менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;

- 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при внесении в оплату инвестиционных паев Фонда денежных средств в размере равном и более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 500 000 (Пятисот тысяч) рублей;

- надбавка не взимается при внесении в оплату инвестиционных паев Фонда денежных средств в размере равном и более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей.

При приобретении инвестиционных паев по заявке, поданной Агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса Агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

Надбавка не взимается при приобретении инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.

Скидка:

При погашении инвестиционных паев Фонда по заявке, поданной Управляющей компании или Агенту ПАО «АК БАРС» БАНК, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 1,8 (Одна целая восемь десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок менее или равный 180 (Ста восьмидесяти) дням со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;

- 0,8 (Ноль целых восемь десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 180 (Ста восьмидесяти) дней после приобретения погашаемых инвестиционных паев, но менее или равный 730 (Семистам тридцати) дням со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;

- не взимается в случае, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 730 (Семисот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.


При погашении инвестиционных паев Фонда по заявке, поданной Агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса Агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.


Скидка не взимается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.

Вознаграждения, учтенные в стоимости пая:
Вознаграждение УК: 1 % от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Вознаграждения специализированного депозитария, регистратора: не более 0,25% среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Прочие расходы: не более 0,4% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Начало работы фонда: 28.03.2005
Управляющий фондом: Данила Березин
Правила фонда: № 0311-74549820
Регистрация в ФСФР: 19.01.2005
Специализированный депозитарий: ЗАО «Первый специализированный депозитарий»
Регистратор: ЗАО «Первый специализированный депозитарий»
Агенты по продаже: ПАО «АК БАРС» Банк,АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Тиккер в Bloomberg: AK BARS-Conservative (AKCONSA RU) 


Стоимость
пая

на 21.01.2020

685.36 руб.
0.11 руб. ( - 0.02%)

Прирост:

за 3 месяца: 3.2%
за 6 месяцев: 6.52%
за 1 год: 8.98%
за 3 года: 17.01%
с момента
основания:
31.46%

Стоимость
чистых активов

на 21.01.2020

37 062 017.6 руб.
- 0.02%

Прирост:

за 3 месяца: 5.61%
за 6 месяцев: 9.33%
за 1 год: 11.86%
за 3 года: 17.1%
с момента
основания:
23.54%

Динамика стоимости пая за последний год

Банковские реквизиты для оплаты паев

Банк получателя:
ПАО «АК БАРС» БАНК, г. Казань;
БИК 049205805;
к/с 30101810000000000805;
адрес: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1

Получатель:
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ», ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АК БАРС — Консервативный»
ИНН 1435126890; КПП 165701001;
р/с 40701810100024500688.

Назначение платежа:
Оплата паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АК БАРС — Консервативный»
по заявке <№ заявки>, от <дата>, от <ФИО инвестора>,
НДС не облагается.

Контакты

Проконсультируйтесь с нашими специалистами по телефону горячей линии:
(843) 518-66-77

Вы также можете оставить on-line заявку на консультацию или приобретение паев, и наши специалисты обязательно свяжутся с вами.