АК БАРС КАПИТАЛ

Твоя финансовая свобода

Call-center (843) 518-66-77

Он-лайн заявка
Ответы на вопросы

Личный кабинет
На главную Контакты Карта сайта

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АК БАРС — Индексный»

О фонде

Для инвесторов с долгосрочными инвестиционными горизонтами, готовых принять на себя высокие рыночные риски.

Тип: открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов.

Описание фонда: портфель формируется из акций входящих в расчет фондовых индексов с целью получения доходности выше, чем доходность соответствующего фондового индекса.

Стратегия фонда: долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).

Состав портфеля: акции, составляющие фондовые индексы и производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) при условии, что изменение стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав Фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав Фонда).

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестиций: 3 000 рублей при первичном и 1 000 рублей при последующем инвестировании.

Надбавка:

При приобретении инвестиционных паев по заявке, поданной Управляющей компании или Агенту ПАО «АК БАРС» БАНК, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 1 (Один) процент от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при внесении в оплату инвестиционных паев Фонда денежных средств в размере менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;

- 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при внесении в оплату инвестиционных паев Фонда денежных средств в размере равном и более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 500 000 (Пятисот тысяч) рублей;

- надбавка не взимается при внесении в оплату инвестиционных паев Фонда денежных средств в размере равном и более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей.

При приобретении инвестиционных паев по заявке, поданной Агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса Агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

Скидка:

При погашении инвестиционных паев Фонда по заявке, поданной Управляющей компании или Агенту ПАО «АК БАРС» БАНК, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 1,8 (Одна целая восемь десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок менее или равный 180 (Ста восьмидесяти) дням со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;

- 0,8 (Ноль целых восемь десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 180 (Ста восьмидесяти) дней после приобретения погашаемых инвестиционных паев, но менее или равный 730 (Семисот тридцати) дням со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;

- не взимается в случае, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 730 (Семисот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.

При погашении инвестиционных паев Фонда по заявке, поданной Агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса Агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

Вознаграждения, учтенные в стоимости пая:
Вознаграждение УК: 1,5 % от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Вознаграждения специализированного депозитария, регистратора: не более 0,3% среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Прочие расходы: не более 0,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Начало работы фонда: 28.03.2005
Управляющий фондом: Олег Кокорев
Правила фонда: № 0295 -74549871
Регистрация в ФСФР: 08.12.2004
Специализированный депозитарий: ЗАО «Первый специализированный депозитарий»
Регистратор: ЗАО «Первый специализированный депозитарий»
Агенты по продаже: «АК БАРС» Банк, АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Тиккер в Bloomberg: AK BARS-MICEX INDEX (AKMICEX RU) 


Стоимость
пая

на 21.09.2020

5 929.53 руб.
132.76 руб. ( - 2.19%)

Прирост:

за 3 месяца: 5.31%
за 6 месяцев: 23.25%
за 1 год: 6.95%
за 3 года: 58.22%
с момента
основания:
492.95%

Стоимость
чистых активов

на 21.09.2020

18 934 885.79 руб.
- 2.19%

Прирост:

за 3 месяца: 0.02%
за 6 месяцев: 17.07%
за 1 год: 1.78%
за 3 года: 14.24%
с момента
основания:
62.13%

Динамика стоимости пая за последний год

Банковские реквизиты для оплаты паев

Банк получателя:
ПАО «АК БАРС» БАНК, г. Казань;
БИК 049205805;
к/с 30101810000000000805;
адрес: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1

Получатель:
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ», ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АК БАРС — Индексный»;
ИНН 1435126890; КПП 165701001;
р/с 40701810300024300688.

Назначение платежа:
Оплата паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АК БАРС — Индексный»
по заявке <№ заявки>, от <дата>, от <ФИО инвестора>,
НДС не облагается.

Контакты

Проконсультируйтесь с нашими специалистами по телефону горячей линии:
(843) 518-66-77

Вы также можете оставить on-line заявку на консультацию или приобретение паев, и наши специалисты обязательно свяжутся с вами.