АК БАРС КАПИТАЛ

Твоя финансовая свобода

Call-center (843) 518-66-77

Он-лайн заявка
Ответы на вопросы

На главную Контакты Карта сайта
Личный кабинет

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Максвелл Капитал»

О фонде

Подходит осторожным инвесторам, допускающим вероятность снижения стоимости пая, в обмен на возможность получения дополнительного дохода.

Тип фонда: открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов.

Описание фонда:
Фонд ориентирован на вложения в различные классы инструментов: акции - в периоды уверенного роста рынка акций, облигации - в периоды нестабильности.

Стратегия фонда: краткосрочное вложение средств в ценные бумаги.

Состав портфеля: акции, облигации.

Права и обязанности по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом переданы Обществом с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года) 31.08.2018г.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестиций:
- 1 000 рублей по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным владельцем инвестиционных паев;
- 30 000 рублей по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным номинальным держателем.

Надбавка:

При приобретении инвестиционных паев по заявке, поданной управляющей компании или Агенту ПАО «АК БАРС» БАНК, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
- 1 (Один) процент от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при внесении в оплату инвестиционных паев фонда денежных средств в размере менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;
- 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при внесении в оплату инвестиционных паев фонда денежных средств в размере равном и более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 500 000 (Пятисот тысяч) рублей;
- надбавка не взимается при внесении в оплату инвестиционных паев фонда денежных средств в размере равном и более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей.

При приобретении инвестиционных паев по заявке, поданной Агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса Агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

Надбавка не взимается при приобретении инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев управляющей компании.

Скидка:

При погашении инвестиционных паев фонда по заявке, поданной управляющей компании или Агенту ПАО «АК БАРС» БАНК, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
- 1,8 (Одна целая восемь десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок менее или равный 180 (Ста восьмидесяти) дням со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
- 0,8 (Ноль целых восемь десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 180 (Ста восьмидесяти) дней после приобретения погашаемых инвестиционных паев, но менее или равный 730 (Семистам тридцати) дням со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
- не взимается в случае, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 730 (Семисот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.

При погашении инвестиционных паев фонда по заявке, поданной Агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса Агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

Скидка не взимается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.

Вознаграждения, учтенные в стоимости пая:
Вознаграждение УК: 3% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Вознаграждения специализированного депозитария, регистратора: 0,95% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Прочие расходы: не более 0,95% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Начало работы фонда: 14.04.2004
Управляющий фондом: Олег Кокорев, Данила Березин
Правила фонда: № 0167-71676913
Регистрация в ФКЦБ России: 24.12.2003
Специализированный депозитарий: ЗАО «Первый специализированный депозитарий»
Регистратор: ЗАО «Первый специализированный депозитарий»
Агенты по продаже: ПАО «АК БАРС» Банк, АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Тиккер в Bloomberg: -


Стоимость
пая

на 20.02.2020

1 595.72 руб.
1.79 руб. ( + 0.11%)

Прирост:

за 3 месяца: 11.7%
за 6 месяцев: 20.32%
за 1 год: 26.27%
за 3 года: 28.11%
с момента
основания:
59.59%

Стоимость
чистых активов

на 20.02.2020

274 855 134.99 руб.
+ 1.12%

Прирост:

за 3 месяца: 16.78%
за 6 месяцев: 24.62%
за 1 год: 21.61%
за 3 года: 213.09%
с момента
основания:
816.27%

Динамика стоимости пая за последний год

Банковские реквизиты для оплаты паев

Банк получателя:
ПАО «АК БАРС» БАНК, г. Казань;
БИК 049205805;
к/с 30101810000000000805;
адрес: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1

Получатель:
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ», ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Максвелл Капитал»;
ИНН 1435126890; КПП 165701001;
р/с 40701810700022630688.

Назначение платежа:
Оплата паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Максвелл Капитал»
по заявке <№ заявки>, от <дата>, от <ФИО инвестора>,
НДС не облагается.

Контакты

Проконсультируйтесь с нашими специалистами по телефону горячей линии:
(843) 518-66-77

Вы также можете оставить on-line заявку на консультацию или приобретение паев, и наши специалисты обязательно свяжутся с вами.