АК БАРС КАПИТАЛ

Твоя финансовая свобода

Call-center (843) 518-66-77

Он-лайн заявка
Ответы на вопросы

На главную Контакты Карта сайта

Порядок проведения операций с инвестиционными паями в праздничные дни

02.11.2011
Уважаемые клиенты,

Вашему вниманию представляется порядок операций по приобретению, обмену и погашению паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ" в период с 3 по 7 ноября 2011 года. Напоминаем Вам о наличии рисков, возникающих в связи со сроками расчетов в период с 3 по 7 ноября 2011 года.


1. Проведение операций на основании документов, полученных от клиентов 3 ноября 2011 года
1.1. Операции по приобретению паев
Операции по приобретению паев на основании соответствующих заявок клиентов ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» будут проводиться в реестрах Фондов сроком 09.11.2011г. по цене паев на 08.11.2011г., в случае если денежные средства в оплату паев зачисляются на транзитные счета 03.11.2011г.
1.2. Операции по погашению паев
Операции по погашению паев на основании соответствующих заявок клиентов ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» будут проводиться в реестрах Фондов сроком 07.11.2011г. с выплатой причитающихся клиентам денежных средств в соответствии с Правилами Фондов, т.е. не позднее 10 дней со дня внесения расходных записей в реестры Фондов.
1.3. Операции по обмену паев
Операции по обмену паев на основании соответствующих заявок клиентов ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» будут проводиться в реестрах Фондов в следующем порядке:
- Расходные записи (выбытие паев) в реестрах Фондов, из которого осуществляется обмен, будут вноситься сроком 07.11.2011г.
- Приходные записи (приобретение паев) будут вноситься в реестры Фондов, в которых осуществляются обмены, сроком 07.11.2011г. по цене пая на 03.11.2011г. с перечислением причитающихся сумм 08.11.2011г.

2. Проведение операций на основании документов, полученных от клиентов 7 ноября 2011 года
2.1. Операции по приобретению паев

Операции по приобретению паев на основании соответствующих заявок клиентов ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» будут проводиться в реестрах Фондов сроком 09.11.2011г. по цене паев на 08.11.2011г.
2.2. Операции по погашению паев
Операции по погашению паев на основании соответствующих заявок клиентов ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» будут проводиться в реестрах Фондов сроком 08.11.2011г. по цене паев на 07.11.2011г. с выплатой причитающихся клиентам денежных средств в соответствии с Правилами Фондов, т.е. не позднее 10 дней со дня внесения расходных записей в реестры Фондов.
2.3. Операции по обмену паев
Операции по обмену паев на основании соответствующих заявок клиентов ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» будут проводиться в реестрах Фондов в следующем порядке:
- Расходные записи (выбытие паев) в реестр Фонда, из которого осуществляется обмен, будут вноситься 08.11.2011г. по цене пая на 07.11.2011г.
- Приходные записи (приобретение паев) будут вноситься в реестр Фонда, в который осуществляется обмен, сроком 08.11.2011г. по цене пая на 07.11.2011г.


При возможности, лучше избегать операций с паями:
Обмен 2 ноября 2011 года.

Выходными (праздничными) днями в Республике Татарстан являются 4 и 7 ноября 2011г.


Назад к списку новостей

 

Открытые фонды

«АК БАРС — Акции» Обновление стоимости пая и СЧА

на 15.08.2019 за 6 мес
Пай 2 660.8 руб. 9.97%
СЧА 3 065 356.52 руб. 12.85%
Срок доступа и предыдущее значение Срок доступа и предыдущее значение

Минимальные вложения 3 000 рублей

«АК БАРС — Консервативный» Обновление стоимости пая и СЧА

на 15.08.2019 за 6 мес
Пай 646.65 руб. 2.31%
СЧА 34 070 018.25 руб. 2.31%
Срок доступа и предыдущее значение Срок доступа и предыдущее значение

Минимальные вложения 3 000 рублей

«АК БАРС — Индексный» Обновление стоимости пая и СЧА

на 15.08.2019 за 6 мес
Пай 5 260.46 руб. 7.77%
СЧА 18 291 695.06 руб. 2.63%
Срок доступа и предыдущее значение Срок доступа и предыдущее значение

Минимальные вложения 3 000 рублей

«Максвелл Капитал» Обновление стоимости пая и СЧА

на 15.08.2019 за 6 мес
Пай 1 312.74 руб. 3.3%
СЧА 218 417 854.94 руб. 3.94%
Срок доступа и предыдущее значение Срок доступа и предыдущее значение

Минимальная сумма инвестирования - 1 000 рублей