АК БАРС КАПИТАЛ

Твоя финансовая свобода

Call-center (843) 518-66-77

Он-лайн заявка
Ответы на вопросы

Личный кабинет
На главную Контакты Карта сайта

Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный»

Фонд принят в управление от ООО «КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Правила фонда

Правила Фонда с изменениями и дополнениями от 30.05.2022 №9 (действующая редакция) (1892 Kb)
опубликовано 06.06.2022 09:02:00, информация доступна до даты исключения сведений из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения в Правила Фонда от 30.05.2022 №9 (68 Kb)
опубликовано 06.06.2022 09:01:00, информация доступна до даты исключения сведений из реестра паевых инвестиционных фондов
предыдущие

Документы фонда

Отчет об оценке № 2795 том-2 (16382 Kb)
опубликовано 17.05.2022 16:30:00, информация доступна до 19.05.2025
Отчет об оценке № 2795 том-1 (15984 Kb)
опубликовано 17.05.2022 16:30:00, информация доступна до 19.05.2025
Правила определения стоимости чистых активов с 29.04.2022 (1084 Kb)
опубликовано 22.04.2022 16:40:00, информация доступна до 31.12.2025
Правила определения стоимости чистых активов с 01.01.2022 (1247 Kb)
опубликовано 21.12.2021 14:51:00, информация доступна до 31.12.2024
предыдущие

Отчетность фонда

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ЗПИФ Земельный на 31 августа 2022 г. (67 Kb)
опубликовано 15.09.2022 14:02:00, информация доступна до 31.12.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ЗПИФ Земельный за август 2022 г. (19 Kb)
опубликовано 15.09.2022 13:53:00, информация доступна до 31.12.2025
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ЗПИФ Земельный на 29 июля 2022 г. (67 Kb)
опубликовано 15.08.2022 17:03:00, информация доступна до 31.12.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ЗПИФ Земельный за июль 2022 г. (19 Kb)
опубликовано 15.08.2022 16:29:00, информация доступна до 31.12.2025
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ЗПИФ Земельный на 30 июня 2022 г. (66 Kb)
опубликовано 14.07.2022 17:35:00, информация доступна до 31.12.2025
предыдущие

Ключевой информационный документ

Ключевой информационный документ на 31.08.2022 г. (657 Kb)
опубликовано 08.09.2022 16:30:00, информация доступна до 08.09.2025
Ключевой информационный документ на 29.07.2022 г. (657 Kb)
опубликовано 08.08.2022 12:37:00, информация доступна до 08.08.2025
Ключевой информационный документ на 30.06.2022 г. (657 Kb)
опубликовано 11.07.2022 14:34:00, информация доступна до 11.07.2025
Ключевой информационный документ на 31.05.2022 г. (657 Kb)
опубликовано 08.06.2022 16:42:00, информация доступна до 09.06.2025
Ключевой информационный документ на 29.04.2022 г. (657 Kb)
опубликовано 16.05.2022 14:15:00, информация доступна до 16.05.2025
предыдущие

Информационные сообщения фонда

Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный» (Правила зарегистрированы Банком России от 03.03.2016г. № 3121) (далее — Фонд)

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00088 выдана ФСФР России 12 ноября 2002 года (лицензия бессрочная).


Дата На 31.08.2022г., руб. На 29.07.2022г., руб. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %
Стоимость чистых активов 1 913 453 126.30 1 913 313 663.64 + 0.01%
Расчетная стоимость инвестиционного пая 438.82 438.79 + 0.01%

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно по адресу: ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» 420124, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Меридианная, д.1А, тел.: (843) 518-66-77, на сайте в сети Интернет www.akbars-capital.ru. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Напоминаем, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

опубликовано 01.09.2022 20:40:00, информация доступна до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая фонда либо сообщения о прекращении фонда
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления ЗПИФ рентный Земельный (507 Kb)
опубликовано 06.06.2022 09:00:00, информация доступна до 31.12.2025
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рентный "Земельный" (513 Kb)
опубликовано 28.04.2022 17:36:00, информация доступна до 28.04.2025
Сообщение о возобновлении выдачи, погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (227 Kb)
опубликовано 01.04.2022, информация доступна до 31.12.2025
предыдущие

 

НовостиRSS

Информация в СМИ

Аналитика